基金公告

公告「元大華夏中小基金」與「元大亞太成長基金」之基金合併

依元大證券投資信託股份有限公司來函通知，其經理之「元大華夏中小基金」(下稱消滅基金) (基金代碼：1622) 與「元大亞太成長基金」(下稱存續基金)之基金合併。

1. 旨揭兩檔證券投資信託基金之合併時程及特別說明事項如下：

(一)消滅基金最後申購日(含單筆申購及定期定額新舊戶扣款交易)：2023年11月6日。

(二)消滅基金最後贖回申請日(含轉申購交易)：2023年11月17日。

(三)基金合併基準日：2023年11月21日。

(四)基金合併完成日：2023年11月23日。

2. 消滅基金與存續基金之管理費率與保管費率比較表

3. 投資人如不同意上述變更，可於2023年11月17日前，透過臨櫃/語音/網路/行動銀行/理專行動下單辦理「元大華夏中小基金」贖回或轉換，本行就前開交易亦將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定原約定收取。

4. 相關內容請參閱附件。

以上通知如需服務，請洽詢您的理財專員或電洽(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務