基金公告

一、依摩根證券投資信託股份有限公司(下稱摩根投信)來函通知，經摩根投信與境外基金管理機構綜合考量後，擬自終止日起終止摩根基金-新興市場企業債券基金(下稱本基金)在臺之募集及銷售，本基金之各級別基金列表詳如下表格：

二、本基金之申購交易(含單筆申購、轉入、定期定額及其續扣)最後交易日為西元(下同)2025年10月15日下午3點半。既有投資人申請之轉換符合以下說明者，須於2025年10月14日下午3點半前提出申請。

(1)由摩根香港系列轉入本基金；或

(2)摩根投信公告於2025年10月15日暫停計價及交易之盧森堡系列基金轉入本基金。

三、投資人仍可繼續持有原投資本基金所持有的單位數直到買回或轉出。本行投資人得於2025年10月31日(含)本行營業時間下午3點半前贖回或轉換本基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定收取(0.58%~0.98%)。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。