基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司（下稱「貝萊德投信」）來函通知，其總代理之代理之貝萊德全球基金系列暨部分子基金之重要變更及生效日期，詳細說明如下：

一、本次變更自2024年11月22日(下稱「生效日」)起生效。

二、貝萊德ESG社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）之變更 － 變更風險指標之配置比例

投資顧問已決定變更用於衡量本基金風險之指數成分的配置比例：

1. 自50% 摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標；
2. 變更為：25%摩根士丹利世界指數（MSCI World Index）、25%摩根士丹利世界歐元避險指數（MSCI World Index hedged to EUR）及50%彭博全球綜合債券歐元避險指數（Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR）作為適當風險指標。

三、貝萊德世界債券基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）之變更－變更基金預期槓桿程度

本基金之預計槓桿比率將自基金資產價值之250%提升至350%。

四、「費用、收費及開支」乙節之變更

「費用、收費及開支」乙節將進行修訂，以反映以下費用範圍的減少：

1. 每年的保管費範圍：最初為0024%至0.45%，現為0.001%到0.45%；
2. 交易費用範圍：最初每筆交易為5 美元至 124 美元，現在每筆交易為 3 美元至 108 美元。

五、其他公開說明書之變更

其他關於「詞彙」、「管理」、「董事會」、「一般風險」、「網路安全風險」、「SFDR」、「日本稅務法規 - 日本個人儲蓄帳戶（NISA）規範」等章節及其他小幅變更可詳細參照附件說明。

六、上述變動將不會導致該等基金及／或其股東承擔的費用及支出產生任何變化。詳細內容請參照致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。

七、如您不同意此等變更之任何或全部部分，您得於生效日前買回您的股份而毋須支付貝萊德基金公開說明書中所載之買回費。惟本行仍會收取信託管理費、轉換手續費或定期定額未滿新臺幣5萬元之贖回手續費。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。