基金公告

一、依循歐洲證券及市場管理局（ESMA）對於使用ESG或永續相關字彙於基金名稱之新準則（下稱「ESMA準則」），貝萊德全球基金系列暨部分子基金就基金名稱、投資標的、策略、限制為變更。謹就變更事項說明如下，所載之變更預計自2025年5月6日以下稱「生效日」生效。

(一)貝萊德環球動力股票基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（基金代碼：MSP2、MSP3）之投資目標及策略之變更－此變動係屬投資標的、策略、限制之重大變更：

1. 依ESMA準則之建議實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。
2. 永續投資之最低承諾自20%提高至50%。
3. 本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進及/或社會環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）將自生效日起載於公開說明書。

(二)貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）（本行未上架）、貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）（基金代碼：MSK1、MSK2）及貝萊德美國政府房貸債券基金（基金代碼：MSI4、MSF8）等基金之投資目標及策略之變更 － 此變動係屬投資標的、策略、限制之重大變更：

1. 依ESMA準則之建議實施，本基金將採用實施歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。
2. 相關基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）將自生效日起載於公開說明書。

(三) 貝萊德ESG社會責任多元資產基金（基金之配息來源可能為本金）（基金代碼：MST8、MSP5、MSF1、MSZ6）之投資目標及策略之變更－此變動係屬投資標的、策略、限制之重大變更：

1. 依ESMA準則建議之實施，本基金將採用歐盟巴黎協定指標（PAB）排除法。
2. 提升相關投資之最低比例以符合環境／社會特徵，或將永續投資之最低比例自70%提高至80%。
3. 相關基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境及/或社會特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）將自生效日起載於公開說明書。

(四) 貝萊德營養科學基金（基金代碼：MSZ4、MSZ5）之投資目標及策略之變更－此變動係屬投資標的、策略、限制之重大變更：

1. 依ESMA準則建議之實施，將採用歐盟氣候轉型指標（CTB）排除法。
2. 本基金將持續具有SFDR第9條定義所指「永續目標」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDs）將自生效日起載於公開說明書。

(五) 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金（基金代碼： MSJ7、MSJ8、MSR8）之基金名稱、投資目標及策略之變更－此變動係屬投資標的、策略、限制之重大變更：

1. 移除本基金必須優於指數之ESG成果之承諾。
2. 取消從本基金相關指數排除至少20%之最差ESG 評分之有價證券之最低比例要求。
3. 本基金將持續被視為SFDR第8條定義所指具有「促進環境特徵」，並依適用之法令規範，適用之契約前揭露（PCDｓ）將自生效日起載於公開說明書。
4. 貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金（Systematic Sustainable Global SmallCap Fund） 更名為 「貝萊德智慧數據環球小型企業基金（Systematic Global SmallCap Fund）」，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金。

(六) 貝萊德世界債券基金（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）（基金代碼： MSP8 、MSP9、MSQ1）英文基金名稱之變更：

貝萊德世界債券基金（Sustainable World Bond Fund）更名為 「貝萊德世界債券基金（World Bond Fund）」，本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金。

(七) 上述變更將不會對該等基金之風險及報酬狀況產生重大改變，亦將不會造成基金及／或其股東承擔之費用發生變化，基金之其他持續性費用亦同。

二、與ESMA準則修正無關之公開說明書變更

(一) 「管理」乙節之變更

Tarek Mahmoud先生自2024年10月1日起辭任董事。

(二) 「法國社會責任投資標籤」乙節之變更

貝萊德新世代運輸基金（基金之配息來源可能為本金）、貝萊德營養科學基金及貝萊德永續能源基金（基金之配息來源可能為本金）將不再被授予「法國社會責任投資標籤」，「法國社會責任投資標籤」乙節將修訂移除上述基金。

新的法國社會責任投資標籤框架（V3）分階段生效，並確保自2025年1月1日起適用之新規定得以被遵守，貝萊德ESG社會責任多元資產基金(基金之配息來源可能為本金)（本行未上架）將承諾減少至少最後25%評級有價證券，以獲得優於其指數之ESG成果。

(三) 「投資管理」乙節之變更

投資管理之章節已根據貝萊德（BlackRock）之新的議合優先事項進行更新，總結貝萊德與被投資公司進行建設性及長期之方法，並反映投資者之投資期限。相關議合優先事項包括貝萊德最常與被投資公司接觸之五個主題：董事會品質及效率、策略、目標及財務韌性、與創造金融價值一致之激勵措施、氣候級自然資本以及被投資公司對人的影響。

(四) 「亞洲老虎國家」清單乙節之變更

「亞洲老虎國家」之清單定義已更新，移除柬埔寨、寮國及緬甸及加入斯里蘭卡、日本及蒙古。為避免任何混淆，此變更僅就貝萊德亞洲老虎債券基金（基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）之投資範圍內有影響。

三、如不同意上述變更之單位持有人，貝萊德投信同意可於2025年5月5日(含)前免費贖回單位數。惟持有人贖回，或轉換旨揭基金時，本行仍會收取信託管理費及定期定額未滿新臺幣5萬元之贖回手續費或轉換手續費。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。