基金公告

一、「(都柏林)法盛國際基金I－法盛盧米斯賽勒斯債券基金」(基金代碼：NAA1、NAA2)(下稱「本基金」)之股東關於本基金補充公開說明書之變更，說明如下：

現行本基金補充公開說明書所載之定價機制係指：於申購時，申購價格係於每股淨資產價值上加計一項代表「稅費及費用」（定義請詳章程）之金額；於贖回時，贖回價格則係自每股淨資產價值中扣除該等金額。所謂稅費及費用係反映本基金於接獲申購或贖回申請時，買入或出售相關投資標的所產生之成本。

新定價機制－單一擺動定價

鑑於與流動性管理工具相關之新監理技術標準將開始實施，(都柏林)法盛國際基金I有限公司(下稱「中信投信」)爰藉此機會更新目前本基金所採用之定價機制。

自2026年4月16日起，為了使「中信投信」在回應客戶需求及減輕稀釋之不利影響方面具備最大彈性，本基金之補充公開說明書將修訂，以賦予「本公司」得對本基金採用所謂「單一擺動定價」之定價機制。

單一擺動定價之功能，在於避免子基金之持股價值因稀釋而受到不利影響，如下所述。其影響在特定交易日之所有交易，而非僅限於個別交易，此與現行定價機制下適用稅費及費用的情況不同。

為了減輕稀釋之不利影響，單一擺動定價將以下列方式擇一調整淨資產價值，即當本基金處於淨申購狀態（即本基金收到之申購申請多於贖回申請）時將上調淨資產價值，或是當本基金處於淨贖回狀態（即本基金收到之贖回申請多於申購申請）時將下調淨資產價值。調整之定價將是「中信投信」董事認為得反映因申購或贖回而進行投資買賣處分所產生之應付稅費及費用（及交易價差）之適當金額。因此，於採用單一擺動定價時，相關本基金之投資人進行申購及贖回係以單一價格進行交易，即經上調或下調（視情況而定）後之每股淨資產價值。

「中信投信」董事得具有自行決定以下事項之權力：

(i) 當淨申購部位或淨贖回部位達到一定金額（以相關交易日本基金淨資產總額之百分比衡量）時，應採用單一擺動定價；及

(ii) 應適用之擺動定價因子。

二、檢附中英文「致股東通知書」。

附件：致股東通知書

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。