基金公告

一、本行前就法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司(下稱法巴投顧)來函通知其總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)(以下簡稱本基金，基金代碼PAE3)清算乙事，已於西元(下同)2026年3月6日公告本基金清算相關事宜，先予敘明。

二、由於本基金已於2026年5月4日(清算基準日)清算，故前持有本基金之客戶(下稱客戶)如有查詢前持有本基金受益權單位數之需求，可透過行動銀行/網路銀行之贖回交易明細查詢、參閱2026年4月之前(含4月)的綜合對帳單，或透過本行分行專員、進線本行客服等方式查詢前持有本基金之受益權單位數。

三、本行已於2026年5月21日將本基金清算帳款入帳予客戶，每受益權單位可分配之金額為19.95美元。

四、因客戶係以信託架構持有本基金(受益權單位)，而法巴投顧亦係將本行所有客戶之本基金總持有受益權單位數之清算款項整筆給付予本行，本行則按各客戶實際持有本基金受益權單位之比例進行分配。因此，客戶實際獲分配之金額可能因整體分攤過程（如四捨五入等因素），致與客戶自行以「持有單位數 × 每受益權單位可分配金額」計算之結果略有差異，敬請理解。

五、本基金之無流動性的資產(俄羅斯資產與非俄羅斯資產)未來若因情勢改變而恢復可交易狀態，本基金經理人將在符合投資人最佳利益下評估出售該資產，出售所取得之款項將再分配予投資人。若上述情境發生，清算金額將以清算基準日(即2026年5月4日)持有單位數乘上每受益權單位可分配金額，並依本公告第四點所述信託架構「按比例分配」之概念辦理。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。