基金公告

依萬寶證券投資顧問股份有限公司(下稱萬寶投顧)來函通知，其總代理之普徠仕(盧森堡)系列基金(基金代碼：TRA1)修訂基金公開說明書，詳細說明如下：

一、依據2025年5月27日盧森堡金融監管委員會（CSSF）核准普徠仕(盧森堡)系列基金之公開說明書變更內容包括如下：

(一)修訂「股份之買進、轉換、贖回與移轉」乙節，以新增某些子基金如公開說明書所載之得適用不同截止時間及不同淨值評價時點之可能性，使相關期限與該等子基金之投資政策相符。

(二)於「具特定意義之用語」乙節新增三項定義：業務發展公司、截止時間及評價時點。

(三)闡明Q股份級別的退佣條件，以說明在何種情況下，Q類股份可供得接受退佣或費用回饋的投資人申購。

(四)依據對子基金持股定期檢視，更新其主要風險說明。其中子基金普徠仕美國大型成長股票基金(基金代碼：TRA1)新增產業集中度風險。本次變更並非重大，亦不影響該子基金的風險概況。

(五)因應Oliver Bell先生辭任及Denise Thomas女士之任命， 更新SICAV基金管理公司的經理人會議組成。

(六)自2025年3月31日起，更新SICAV之協辦投資管理公司Rowe Price Associates, Inc 及 T.Rowe Price Investment Management, Inc 之 登 記 地 址 為 1307 Point Street, Baltimore, Maryland 21231, USA。

(七)文字之一般更新、修訂及闡明，及因任何所適用之法律及規則及/或主管機關之任何其他變更。

二、萬寶投顧表示，此等修訂均不代表任何基金之投資策略具有重大變更。

三、更新後之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。