基金公告

2023/12/04 09:19

公告「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」之契約終止及清算事宜

公告「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金」之契約終止及清算事宜

 

依聯博證券投資信託股份有限公司(下稱「聯博投信」)來函通知,其經理之「聯博新興亞洲收益證券投資信託基金(基金代碼:2720、2721、5082、6456)」(下稱「本基金」)之契約終止及清算事宜,詳細說明如下:

 

一、本基金證券投資信託契約經金管會核准後立即終止,因應核准時程及清算流程相關作業安排,本基金自12月起配息級別即不再進行收益分配。

二、本基金贖回截止日為2023年12月22日,清算基準日為2023年12月26日。

三、若投資人未於上述本基金贖回截止日前,完成贖回、轉換或停止定期定額申購之交易,將參與基金清算程序。

四、本基金自清算基準日翌日,即12月27日起不再收取經理費。

五、聯博投信將於金融監督管理委員會核准清算後三個月內完成本基金之清算,並分派剩餘財產支付予投資人。

六、現行投資人得於2023年12月22日(含)本行營業時間下午3點半前贖回或轉換本基金,本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回,未提供轉換服務,智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定原約定收取(0.58%~0.98%)。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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