基金公告

一、依瑞銀證券投資信託股份有限公司(下稱瑞銀投信)來函通知，其總代理之「瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金」(基金代碼：UBB8、UBE1)(下稱：本基金)將自西元(下同)2026年3月24日起修訂公開說明書，主要修訂說明如下：

(一)本基金公開說明書所載管理公司之名稱變更。

(1)更名前：瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBSFund Management (Luxembourg) S.A.)

(2)更名後：瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.

(二) 基金會計師名稱調整。

(1)調整前：PricewaterhouseCoopers, Société cooperative

(2)調整後：PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative

(三)子基金投資組合經理人變更

(1) 變更前：瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥

(2) 變更後：瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約

(四)公開說明書所載「行政管理機構」乙詞均變更為「UCI管理人」

(五)「ESG整合」段落文字變更，此變更不會對於瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險造成重大變動，且不會對投資範圍以及子基金之投資組合造成任何影響。

(六) 申購及贖回子基金單位時，「結算交割日」變更。

(1)變更前：三日

(2)變更前：二日

(七)本基金英文名稱變更

(1)變更前：UBS (Lux) Emerging Economies Fund Global Bonds (USD)

(2)變更後：UBS (Lux) Emerging Economies Fund Sovereign Bonds (USD)

(八) 本基金章節中「基金單位之發行與贖回條件」段落，將載明額外之非營業日。

(九)其餘公開說明書微調事項請詳參客戶通知函之附件。

二、總代理之「瑞銀(盧森堡)生化股票基金 (美元)」(基金代碼：UBS0)、「瑞銀 (盧森堡)健康轉型基金(美元)」(基金代碼：UBS7)、「瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)」(基金代碼：UBC6)、「瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)」(基金代碼UBS8)、「瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日幣) 」(基金代碼：UBA3)、「瑞銀 (盧森堡)美國小型股票基金(美元)」(基金代碼：UBT6)(下稱：本基金)將自西元(下同)2026年3月25日起修訂公開說明書，主要修訂說明如下：

(一) 基金獨立會計師名稱調整。

(1)調整前：PricewaterhouseCoopers, Société cooperative

(2)調整後：PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative

(二) 為確保資訊揭露與歐盟及英國不斷變化之監管標籤制度保持一致，瑞銀資產管理將不再於公開說明書中揭露其內部分類為「ESG整合基金」和「聚焦永續基金」之資訊，故「ESG整合」段落依此變更，然不會改變瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險之方式。

(三) 詳細公開說明書修訂事宜請詳參客戶通知函之附件。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。