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依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知所經理之「貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金」之淨資產價值低於新臺幣參億元,說明如下:
依主管機關之規定,當基金之淨資產價值低於新臺幣參億元時,經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。經查,貝萊德投信經理之「貝萊德全方位資產收益組合證券投資信託基金」(基金代碼:0813、0814、7574、8974、8975)於西元(下同)2026年9月8日起之淨資產價值低於新臺幣參億元,淨資產價值及受益人人數詳如下表:
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淨值日 |
淨資產價值 |
受益人人數 |
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2026年9月8日 |
新臺幣 $299,776,915 |
25 |
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