基金公告

依第一金證券投資信託股份有限公司（下稱「第一金投信」）來函通知，其經理之第一金美國100大企業債券證券投資信託基金（下稱「本基金」, 基金代碼: 3741、3742、5192、5193、8457、8458、8657、8658）將實施反稀釋費用，相關說明如下:

一、本基金任一投資人，申購或買回符合本基金公開說明書所訂之反稀釋費用啟動門檻時，即收取反稀釋費用。依目前第一金投信反稀釋評估機制，本基金經審視需設定反稀釋啟動門檻。反稀釋啟動門檻為最近一日 (海外基金為 T-2 日)，任一投資人任一營業日之申購、買回或轉申購達基金淨資產價值之80%(含)時即收取反稀釋費用。反稀釋費用率為0.5%(最高不得超過1%)，投資人於申購時收取或贖回時自買回價金中扣除。本基金收取之反稀釋費用將歸入本基金資產。

二、依目前第一金投信反稀釋評估機制，本基金反稀釋費用率為0.5%。未來經年度評估後，如有調整反稀釋費用率(最高不得超過1%)將由經理公司另行公告之。

三、本基金之反稀釋費用實施日期將另行公告。相關反稀釋規定與內容請詳見基金公開說明書，公開說明書可於公開資訊觀測站下載。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。