基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知其所代理之貝萊德全球基金暨部分子基金之重要變更，自西元(下同)2026年9月17日生效，說明如下：

一、貝萊德歐洲特別時機基金(基金代碼：MSM4、MSM5)之投資目標及策略之變更以及中英文名稱之變更－此變動係屬投資標的、策略、限制之變更之重大變更及屬變更基金名稱之重大變更，說明如下：
(一) 因投資顧問已決定調整本項基金之策略目標為主動均衡策略，意即在成長型與價值型之投資風格中採取平衡的配置方式，並終止本項基金原本較側重於殊情況公司(即投資顧問認為具改善潛力但未被市場賞識之公司)之投資定位。更新後的投資策略旨在回應投資人對歐洲市場曝險之需求，並且期望在不同市場循環下提供更為均衡的績效表現。
(二) 準此，本項基金名稱將更名為「貝萊德歐洲多元增長股票基金（European Blend Equity Fund）」，以反映此一策略調整。此等基金名稱變更業經金融監督管理委員會於2026年6月15日以金管證投字第1150346398號函核准在案。

二、貝萊德歐洲價值型基金(基金代碼：MSG5、MSG6、MSS5、MST1)之績效指標變更：
投資顧問已決定新增摩根士丹利歐洲指數（MSCI Europe Index）作為本項基金之額外比較基準，以提供投資人一項與本項基金市場投資範疇及資產配置相符之額外績效指標。此項變更不會影響本項基金的管理方式。

三、貝萊德環球資產配置基金（基金之配息來源可能為本金）(基金代碼：BR21、BR22、BR23、BR24、BR25、BR26、BR27、BR28、MSJ3、MSJ4、MSJ9、MSU2、MSU3、MSV1、MSV2、MSY6、MSY7、MSY8)之績效指標變更：
經內部檢視後，投資顧問已決定刪除由標普500指數（36%）、富時世界（不包括美國）指數（24%）、ICE美銀美林5年期美國國庫券指數（24%）及富時非美元全球政府債券指數（16%）所組成之綜合指標，不再作為本項基金之績效指標。此項變更不會影響本項基金的管理方式。

四、其他公開說明書細部變更：
(一) 公開說明書附錄丙中「付款代理人」一節之更新，以反映於奧地利、比利時、列支敦斯登及英國委任之付款代理人，並更新義大利之名單；
(二) 因Keith Saldanha辭任貝萊德投信董事，將其所有相關資訊自公開說明書中移除；
(三) 其他事項、文字性修正及細項更新或澄清。

五、貝萊德投信表示，本次修訂將不會導致旨揭基金及／或其持有人所承擔的費用及開支增加。相關的費用及開支（如郵寄費用）將由管理公司以基金所收取的年度服務費支付。詳細內容請參照附件致股東信函之說明及於生效日更新之基金公開說明書。投資人如不同意上述變更，可自即日起至2026年9月17日下午三點三十分前，依據公開說明書之規定贖回所持有之信託受益權並且無須支付任何費用予貝萊德投信，惟本行仍會收取信託管理費。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。