基金公告

Thu May 21 14:13:02 CST 2026

通知法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(BNP Paribas Funds Russia Equity)基金清算後續相關事宜

一、謹通知法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴俄羅斯股票基金」(基金代碼: PAE3)已於西元(下同)2026年5月4日清算,此次清算金額入帳日為2026年5月21日。

二、此檔基金每受益權單位可分配之金額如下表格所示:

基金代碼

基金名稱

幣別

每受益權單位可分配之金額

PAE3

法巴俄羅斯股票基金c(美元)

USD

19.95

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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