基金公告

公告「景順日本股票探索價值責任基金」擬於2024年8月9日併入「景順日本股票優勢基金」事宜

依景順證券投資信託股份有限公司來函通知，其總代理之景順日本股票探索價值責任基金(Invesco Responsible Japanese Equity Value Discovery Fund，基金代碼：IND9）擬併入景順日本股票優勢基金（Invesco Japanese Equity Advantage Fund），說明如下：

一、景順投信代理之「景順日本股票探索價值責任基金」擬於2024年8月9日併入「景順日本股票優勢基金」，請詳閱附件一、附件二、附件三及附件四。

二、有關本合併案預定之時間表如下(請詳閱附件四之附錄2)：

(1)投資組合進行再平衡：自2024年7月26日至2024年8月9日

(2)被合併基金股份的最後交易日（接受贖回、轉出之要求）：2024年8月2日下午3:30

(3)被合併基金之最後估值：2024年8月9日

(4)生效日:2024年8月9日或由董事決定之較晚日期，至多得延後四（4）週，但須取得相關監管機構對較晚日期之事前核准且應立即以書面通知股東。如董事核准較晚之生效日，董事亦得就合併時程表中之其他內容為其認為適當之相應調整。

三、如不同意本合併案，投資者可於2024年8月2日（含）下午3:30前，贖回或轉換至景順盧森堡基金系列之其他基金（須符合公開說明書所載之最低投資額及適格性要求，以及取決於特定基金是否獲准於投資者所在之司法轄區內銷售），本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定原約定收取(0.58%~0.98%)。若於消滅基金最後交易日，仍未要求贖回或轉換受益憑證之客戶將獲得存續基金中之相對應級別單位數。

四、將於2024年8月2日下午3:30後至2024年8月9日進行基金合併準備作業，期間不開放交易。待銀行收到確認單確認合併無誤後，存續基金「景順日本股票優勢基金」始開放辦理贖回、轉出等交易，目前暫定2024年8月16日，具體開放日將以實際作業完成日為準。

五、合併後的存續基金「景順日本股票優勢基金」之新申購、轉入及新增定期定額扣款交易(既有之定期定額扣款交易不受影響)未來若開放交易，將於本行商審後再行開放，將不另行公告。

六、消滅基金及存續基金合併信息如下：

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。