基金公告

一、依摩根證券投資信託股份有限公司(下稱摩根投信)來函通知，其接獲境外基金管理機構通知，「摩根基金－環球債券收益基金」及「摩根投資基金 - 多重收益基金」(下合稱「存續基金」，本行上架基金代碼請參閱附件基金明細表)，擬自西元(下同)2026年4月24日起分別與未核備在臺募集及銷售之「JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund」及已終止在臺募集與銷售之基金「摩根基金－摩根環球可換股證券基金」(基金代碼: JFZ8)(下合稱「消滅基金」)進行合併。

二、因應合併相關作業程序如下：

(一)合併日：2026年4月24日

(二)消滅基金最後買回或轉換交易日：2026年4月21日

(三)消滅基金持有人未於4月21日為最後買回或轉換交易，待合併完成後，自4月27日(含)始開放消滅基金持有人進行存續基金贖回或轉換交易。

三、自2026年3月20日至4月21日下午3時30分(不含)前，消滅基金投資人贖回或轉換其持有之單位數至摩根總代理之其他境外基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取(0.58%~0.98%)費用。

四、此合併案對存續基金之價值、費用、績效均無負面影響，因合併產生的相關費用亦不會由存續基金負擔。於合併交易發生時，消滅基金之所有資產、負債及任何已產生之收益，將移轉至存續基金，合併後將增加存續基金之資產規模。

五、前述合併事項摩根投信將於全球統一公告日（即2026年3月20日）始發佈投資人信函、公告相關事宜，併同步公告於境外基金資訊觀測站。

附件：基金明細表

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。