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公告「國泰台灣高股息基金」修訂信託契約暨公開說明書通知
依國泰證券投資信託股份有限公司來函通知,其經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金」(以下稱「本基金」)(基金代碼:3212、3213)修訂證券投資信託契約(以下簡稱「信託契約」)暨公開說明書部分條文乙案,業經金融監督管理委員會(以下簡稱「金管會」)核准在案。詳細說明如下:
一、依據金管會2024年7月8日金管證投字第1130348246號函辦理。
二、為維持本基金穩定之每月收益分配金額,將本基金B類型受益權單位投資之已實現資本利得扣除資本損失與應負擔費用後之正數餘額,由原每半年度分配收益調整為每月分配收益,並明訂每月最後日曆日為評價日,爰修訂本基金信託契約第15條第2項及第3項,修正後之條文依據金管會2014年3月4日金管證投字第1030006568號函規定,應於信託契約修正內容施行前30日公告及通知受益人,故施行日期訂為2024年8月19日。
三、本基金修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw) 查詢。信託契約修正條文對照表如附件。
以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。