基金公告

公告富達基金之近期發展及相關基金重要變動

依富達證券投資信託股份有限公司（以下稱「富達投信」）來函通知，其總代理之富達基金近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知，詳如說明如下：

一、有關子基金變更之詳細內容及各級別ISIN Code資訊，請詳附件一。自2024年7月30日（含）起，變更之說明摘錄如下：

(一)引進環境、社會及治理（ESG）投組分數，以提升部分子基金的環境及社會特徵。部分子基金將著重於具備一個優於其投資範疇或績效指標的ESG分數。

(二)提升部分子基金對高ESG評級投資的最低承諾；部分子基金將投資至少80％的資產於具備高ESG評級的證券。

(三)提升多重資產型基金對特定ESG標準投資的最低承諾；部分子基金將使其各自投資組合至少70％的投資符合富達為其多重資產型基金所採用的特定ESG標準。

(四)就「富達基金－中國聚焦基金」(基金代碼：FDS2、FDS1)所應具備的最低ESG特性進行更新；將取消此基金至少50％的資產應投資於具備有利ESG特性的證券的承諾。因此，此基金將不再被歸類為SFDR第8條的產品。

(五)「富達基金－南歐基金」(基金代碼：FDJ2)之績效指標將變更為『80％ IBEX35 Index及20％ PSI20 Index』。

(六)「富達基金－北歐基金」(基金代碼：FDI4、FDO2)之績效指標將變更為『FTSE Nordic Capped 10％ Index』。

二、若投資人不同意說明一第（一）～（四）項之變更，可於2024年7月29日15:30前進行贖回或轉換至任何其他富達基金子基金，富達基金將依據部分公開說明書規定，不收取任何贖回或轉換費用；惟本行仍會收取信託管理費、轉換手續費或投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用新臺幣500元。

三、說明一第（五）～（六）項所述的更新不影響該等子基金的投資目標或投資政策。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。