基金公告

一、依摩根證券投資信託股份有限公司來函通知，其接獲「摩根基金(亞洲)有限公司」(下稱「境外基金管理機構」)通知，截至西元(下同)2025年12月22日，「摩根可持續基建基金」(基金代碼：JFY9，下稱本基金)之資產淨值約為1,080萬美元，根據摩根基金（單位信託系列）基金公開說明書關於基金存續期之說明，若本基金資產淨值低於7,000萬美元(較小基金規模門檻)，境外基金管理機構有權決定終止本基金。由於本基金資產淨值已低於前述之基金規模門檻，且本基金未來成長潛力有限，境外基金管理機構認為終止本基金符合投資人的最佳利益。

二、境外基金管理機構決議於2026年3月20日清算本基金，本案經金融監督管理委員會於2025年11月7日核准在案。

三、本基金目前在本行已無法新申購及轉入，惟既有定期定額續扣(不得增加扣款金額或扣款頻率)、買回或轉申購其他基金之作業，可受理至2026年3月13日下午3點半止。本基金清算時程如下表所示：

 四、即日起至2026年3月13日下午3點半為止，辦理本基金之買回或轉換至摩根總代理之摩根系列境外基金，本行就前開交易將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費)，惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約收取(0.58%~0.98%)費用。

五、若投資人於交易截止時間後仍未採取任何動作，其持有之單位數將於本基金清算後轉為現金，本行預計4月中之前入帳此款項至客戶之帳戶。

六、境外基金管理機構將於2026年2月27日起開始處分本基金資產。若資產淨值低於500萬美元，本基金之投資組合將全數轉為現金，屆時，境外基金管理機構不再收取管理費，而本基金可能無法維持原有之投資策略及限制。

七、本基金清算相關的法律、郵寄及行政費用，預估為30,300美元，將由本基金資產支付。境外基金管理機構會預留此費用，並自2026年1月16日之本基金資產中扣除。若實際費用低於預估，超出部分將返還本基金，並將按持有比例分配予截至交易截止時間持有單位數之投資人；如實際費用超過預估，差額由境外基金管理機構承擔。

八、當本基金的淨流出(例如：因買回申請)超過境外基金管理機構預先設定的限額時，境外基金管理機構可向下調整本基金每單位的資產淨值，以減輕預期的稀釋影響。有關調整機制的詳情，請參閱基金公開說明書中的「波動定價」章節。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。