基金公告

2023/11/22 16:56

公告「瑞銀 (盧森堡)貨幣市場」英文名稱及公開說明書內容變更事宜

公告「瑞銀 (盧森堡)貨幣市場」英文名稱及公開說明書內容變更事宜

 

依瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知,其總代理之瑞銀(盧森堡)美元基金(基金代碼:UBU3)公開說明書內容調整,本次公開說明書預計變更之事項說明如下:

 

1.為因應不斷變化之永續投資監管,經內部重新評估後,決定重新定位以下子基金並變更其英文名稱,如下所示。

原子基金英文名稱:

新子基金英文名稱:

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund – AUD

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund – EUR

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund – GBP

UBS (Lux) Money Market Fund – USD Sustainable

UBS (Lux) Money Market Fund – USD

 

子基金將持續符合(歐盟)永續金融揭露規範(“SFDR”)第8條。惟瑞銀資產管理不再將子基金歸類為聚焦永續基金,並取消永續投資最低比例為10%之承諾。公開說明書及SFDR附錄已進行相應修正。

此外,各子基金SFDR附錄中之環境和/或社會特徵部分已略作修正如下:

本金融產品提倡下列特徵:

  • 至少51%的資產投資於永續發展情況處於瑞銀ESG共識分數表前半部分的發行人。子基金持有之投資部位中至少有51%具有6-10之間的瑞銀ESG共識分數。

於適用之情況,所有SFDR附錄中之環境和/或社會特徵均已根據上述修正進行了調整。

以下內容自SFDR附錄中刪除:「藉由專有的ESG風險評級來評估發行人的ESG風險,該評級分為1-5分(1 - 可忽略、2 - 低、3 - 中度、4 - 5 - 嚴重 ESG 風險)。除非瑞銀ESG風險建議的整體評級為1-3,否則子基金通常不會投資於在ESG風險儀錶板(章節「ESG整合」中所述)中被標識出風險的公司發行人,瑞銀ESG風險建議的整體評級為1-3時會被認為是聚焦永續基金可以接受的風險。

上述修正對各子基金目前之投資組合無影響。

 

2.以下資訊已自一般投資策略部分刪除,因已不再具關連性:

聚焦永續/影響力基金

瑞銀資產管理將某些子基金歸類為聚焦永續/影響力基金。聚焦永續/影響力基金旨在聚焦ESG元素或於投資政策中有定義具體的永續性目標。

 

上述變更將於2023年12月15日生效。變更內容可見於基金銷售公開說明書。公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) 下載。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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