基金公告

依安聯證券投資信託股份有限公司(下稱安聯投信)來函通知，其所經理之「安聯台灣科技證券投資信託基金」(基金代碼: 1504，下稱本基金) 將調整西元(下同)2026年2月26日及3月2日淨值事宜，說明如下：

一、本基金於2026年2月26日及3月2日之單位淨值偏差達可容忍偏差率標準，調整後之淨值差異對照表參考如下表。

 二、淨值調整處理方式

(一)於2026年2月26日與3月2日申購本基金者，因調整前淨值為低估，安聯投信仍以基金調整前淨值計算申購及轉入單位數，將不受影響。

(二)於2026年2月25日提出贖回本基金者(贖回淨值T+1)，將以調整後之2026年2月26日淨值重新計算贖回款項，就短付之買回款差額進行付款，本行已於2026年3月6日將款項匯至客戶之帳戶。

(三)於2026年2月26日提出贖回本基金者(贖回淨值T+1)，將以調整後之2026年3月2日淨值重新計算贖回款項後進行付款，由於安聯投信已及時更正，因此本行將以更正後金額進行付款。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。