基金公告

Thu Jul 18 16:23:33 CST 2024

公告「瑞銀盧森堡貨幣市場基金」公開說明書變更事宜

公告「瑞銀盧森堡貨幣市場基金」公開說明書變更事宜

依瑞銀證券投資信託股份有限公司來函通知,其總代理之瑞銀盧森堡貨幣市場基金」(基金代碼:UBU9、UBU4、UBU6、UBU3)公開說明書內容調整,說明如下:

一、子基金單位發行和贖回之結算日已自交易日後三個營業日變更為二個營業日(「交割週期變更」)。變更內容可見於2024年08月版本之基金銷售公開說明書(預計將於2024年8月5日生效)

二、影響之基金清單如下:

基金代碼

基金名稱

ISIN CODE

UBU9

瑞銀(盧森堡)澳幣基金

LU0066649970

UBU4

瑞銀(盧森堡)歐元基金

LU0006344922

UBU6

瑞銀(盧森堡)英鎊基金

LU0006277635

UBU3

瑞銀(盧森堡)美元基金

LU0006277684

 

三、公開說明書可至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載。

 

以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。

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