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產品類別：境內結構型商品

產品代號	產品名稱	持有到期最低贖回價格	投資幣別	最新參考市值 (%)按幣別	備註

※信託投資具有風險，委託人簽約前應詳閱各約定書內容全部。
※信託財產運用於存款以外之標的並非存款，且不受存款保險所保障之範圍，其最大可能損失為委託人交付本行之原始信託金額之全部。
※本行除盡善良管理人之注意義務及忠實義務外，不擔保信託資金管理、運用本金之不虧損，亦不保證最低之收益，委託人/受益人應自負盈虧。
※本行及提供顧問服務之資產管理公司，以往經營績效不代表日後表現。
※投資人透過本行辦理特定金錢信託時，需瞭解並同意本行可能得自交易對手之任何費用，均係作為本行收取之信託報酬。
※境外結構型商品最新市值
- 1. 境外結構型商品參考市值顯示方式皆為債券面額之百分比(%)，且皆為參考值，並非對於實際贖回價格之保證。客戶提前贖回時仍須以債券發行人/總代理人提供之報價為準，若因特殊原因(如發行機構聲請重整等)致本行無法提供特定商品目前參考價格，請透過臺灣集中保管結算所(簡稱TDCC)境外結構型商品資訊觀測站查詢或洽您的服務專員。
- 2. 境外結構型商品不具備充分之市場流通性，在流通性缺乏或交易量不足的情況下，債券之實際交易價格可能會與債券本身之單位資產價值產生顯著的價差(Spread) ，換言之，可能會發生贖回價格與參考價格不一致之情形，造成委託人若於債券到期前贖回，會發生可能損及信託原始投資金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，委託人將必須持有境外結構型商品至到期日。
- 3. 以上說明僅係表列參考市值日信託現況之說明，而非表彰權利義務之文件，除供參考外，不得利用於其他用途。
※海外債券最新市值
- 1. 海外債券參考市值之顯示方式皆為債券面額之百分比(%)，且為投資人贖回之參考價格，非申購該債券之參考價格，若您對此類產品有申購需求，請洽您的服務專員詢問最新的申購參考報價。
- 2. 海外債券不具備充分之市場流通性，在流通性缺乏或交易量不足的情況下，債券之實際交易價格可能會與債券本身之單位資產價值產生顯著的價差(Spread) ，換言之，可能會發生贖回價格與參考價格不一致之情形，造成委託人若於債券到期前贖回，會發生可能損及信託原始投資金額的狀況，甚至在一旦市場完全喪失流動性後，委託人將必須持有海外債券至到期日。
- 3. 以上說明僅係表列參考市值日信託現況之說明，而非表彰權利義務之文件，除供參考外，不得利用於其他用途。

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