基金公告

公告「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」之基金淨值更正

依聯博證券投資信託股份有限公司通知，其經理之「聯博新興市場企業債券證券投資信託基金」(基金代碼： 2712、2713)(以下簡稱「該基金」)於2024年4月15及4月16日發生淨值計算錯誤乙事，說明如下：

一、該基金於2024年4月15日淨值因投資標的中一檔違約債券到期後又展期，然於4月15日及4月16日未能即時因應以展期之情事調整評價，致使此債券於4月15日及4月16日之評價價格不正確，導致該基金4月15日及4月16日公布之各級別淨值與正確之淨值偏差超過法規所訂之可容忍率標準。依據2017年02月17日『中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法』規定，聯博投信重新計算並更正淨值，如說明三所示。

二、上開基金之受益人於上述期間內進行申購、贖回或轉申購者，本公司於重新計算後，將依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」辦理差額補足暨調整作業。

三、本行所受影響之基金更正前後淨值對照表如下:

四、以上受益人權益已於2024年04月19日完成調整作業並不受影響，造成受益人不便之處，尚祈見諒。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。