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基金公告
Thu May 09 10:53:01 CST 2024
公告「施羅德環球基金系列－亞洲債券」變更配息政策
公告「施羅德環球基金系列－亞洲債券」變更配息政策
依施羅德證券投資信託股份有限公司通知，其總代理之「施羅德環球基金系列－亞洲債券」(基金代碼：SCJ5)(下稱本基金)變更配息政策，說明如下：
一、依據境外基金公司通知，本基金之配息政策經評估檢討後決定變更，受此變更影響之級別及配息政策變動內容請詳附件「境外基金公司致股東通知信」說明。
二、適用於每月配息級別之新配息政策將自2024年5月份生效(基準日為2024年5月29日)，本基金變更前每年配息率5%，每月支付一次，變更後每年配息率6.5%，每月支付一次。
三、如不同意上述變更，投資人可贖回或轉換本基金而基金公司將依公開說明書不收贖回費用及轉換費用，惟本行仍會收取贖回、轉換手續費及信託管理費。
以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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