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公告鋒裕匯理長鷹系列基金致股東通知書事宜
依鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司(下稱鋒裕匯理投信)通知其總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」致股東通知書事宜,說明如下:
一、依境外基金管理機構通知,鋒裕匯理投信擔任總代理之鋒裕匯理長鷹系列基金致股東通知書事宜,自2024年8月5日起變更事項如下:
(一)衍生性商品使用之變更。
自2024年8月5日起,子基金鋒裕匯理長鷹多重資產基金(基金之配息來源可能來自本金)(基金代碼:AUA1、AUA2)及鋒裕匯理長鷹多元收益基金(基金之配息來源可能來自本金)(下稱「子基金」)(本行未上架)之衍生性商品使用將修改僅限於為避險之目的使用,此等使用應以有限且適當之方式進行,以實施日本最近對日本個人儲蓄帳戶(NISA)稅務豁免計劃之變更。
(二)行政費增加5個基點。
自2024年8月5日起,最高行政費將變更如下:
子基金(本行未上架下述級別基金) |
股份級別 |
現行最高行政費 |
新版最高行政費 |
1.鋒裕匯理長鷹多重資產基金 (基金之配息來源可能來自本金)
2.鋒裕匯理長鷹多元收益基金 (基金之配息來源可能來自本金) |
AU |
0.15% |
0.20% |
IU |
0.10% |
0.15% |
|
RU |
0.15% |
0.20% |
*本行上架之鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD(美元)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(基金代碼:AUA1)、鋒裕匯理長鷹多重資產基金FA-MD(澳幣)(月配息)(基金之配息來源可能為本金)(基金代碼:AUA2)行政費由0.50%調降至0.20%
(三)有關具特定配息特徵、時程及目標之配息股份資訊揭露。
自本通知書之日起生效,「有關配息特徵、頻率及目標之資訊,文字將新增於公開說明書一般部分中「6.b 配息股份」小節之末段,您得查詢屬於目前公開說明書一般部分中「3. 股份級別之編號」所規範之配息股份之特定特徵。
二、如投資人不同意此等變更之任何或全部部分,投資人得贖回而無須支付鋒裕匯理長鷹系列基金公開說明書中所載之買回費。惟本行仍會收取信託管理費、轉換手續費或投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費。
以上通知,如需進一步說明,請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355,將有專人竭誠為您服務。