基金公告

依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱「貝萊德投信」)來函通知，其總代理之貝萊德全球基金系列－貝萊德美國政府房貸債券基金（下稱「本基金」，基金代碼：MSF8、MSI4）將於西元（下同）2025年10月16日（下稱「清算生效日」）清算，說明如下：

一、本基金清算生效日：2025年10月16日。

二、本基金清算原因：

本基金於2002年7月設立，起初因其具差異化的主題式投資策略而受到市場關注。然而，截至2025年6月，由於商業利益有限，基金之淨資產價值（「NAV」）約為7,400萬美元。此外，近年來基金淨資產價值大幅下降，年度淨流出金額超過流入金額，因過去兩年績效不佳所致。因此，董事會在與投資團隊協商後認為，預期不會有立即的投資需求，且持續管理此種規模之基金將不符合股東之最佳利益，具有較高的投資成本（相較於更大規模的基金）。

依公開說明書中「基金及股份類別」章節及公司章程第28條之規定，董事會可在其認為符合股東利益之情形下時決定終止貝萊德投信之子基金。因此，董事會依公開說明書及章程之規定，決定清算本基金投資組合中之資產，並將贖回所得分配給股東，以終止本基金。

三、本基金權利行使：

本基金自即日起不再接受申購。然而，貝萊德投信自2025年8月21日起之二週（即2025年9月4日）止，貝萊德投信接受現有定期申購之股東於本信函日期前已議定之未完成之申購。

股東得自三種選項中選擇。 若選擇選項一或二，必須於清算生效日前最後一個交易日前提出。若選擇第三項，則股東無需採取任何行動。

選項一：於清算生效日前轉換

股東符合其他子基金股份類別應適用之投資條件，股東得於清算生效日前之最後一個交易日前依公開說明書之規定，申請將其持有之股份轉換為貝萊德投信其他子基金相同或其他類別股份（須為貝萊德投信經金融監督管理委員會核准得在我國募集及銷售之基金及其股份類別），且不需支付任何費用（但不包括公開說明書中揭露的對任一基金造成稀釋之成本）。

選項二：於清算生效日前贖回

自清算生效日前之最後一個交易日止，股東得要求贖回其股份，且無須繳付貝萊德投信收取之任何贖回費用。

選項三：自動贖回

若未於清算生效日要求前贖回或轉換股份，則自清算生效日起，所持有之股份將依據章程自動贖回。

本行就選項一至選項三將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。惟提醒透過Richart/智多新僅能辦理贖回，未提供轉換服務，且智多新信託管理費將按智多新之信託契約增補約定原約定收取(0.58%~0.98%)費用。

自清算開始日起至清算生效日止（以下稱「清算期間」），貝萊德將致力於依據基金的投資目標及政策及盧森堡所適用之 UCITS 規範，持續管理本基金。然而，為了在符合股東最佳利益之前提下終止本基金，並確保於清算生效日前獲得所有投資收益，基金在清算期間（特別是在接近清算生效日前的幾天內）可能會偏離其原定之投資目標與政策，或不完全遵循 UCITS 規範，因為可能需要開始出售資產。另請注意，若股東大量持有本基金資產，貝萊德投信得以確保公平對待其他股東之方式安排股份之贖回。例如，在任何一個交易日，貝萊德投信得不贖回超過當時已發行或視為已發行之所有股份類別總價值的10%，依公開說明書規定得由公司延後處理任何贖回指示。

貝萊德投信已就基金清算之費用提列準備金（預計約為800美元之保管交易成本），將計入基金於2025年8月19日之淨資產價值（NAV），此費用將依比例分配與每位股東。作為基金清算一部分所產生之全部（非保管）投資組合交易之成本，將由基金承擔（意即您作為股東將負擔相關投資組合之部分交易成本）。作為基金清算一部分所產生的法律及郵寄成本，將由貝萊德投信支付。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。