基金公告

依品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 (下稱品浩投顧)來函通知，其總代理之「ＰＩＭＣＯ美國股票增益基金ＢＥ（美元）（累積）」(基金代碼：PNA6) (下稱：本基金)因淨資產價值計算錯誤受影響，說明如下：

• 境外基金機構正在對本基金之淨資產價值進行更正。境外基金管理機構及行政管理機構將確保受影響股東不因淨資產價值計算錯誤承擔任何損失。
• 因本基金淨值高估，將以西元(下同)2025年11月28日為基準日，當日持有該基金的股東將會因為淨值調整獲得額外的單位數。該補償旨在確保現有股東能保留本次錯誤所產生之利益，且其投資之整體市場價值將不會出現任何減損。
• 本行將依照品浩投顧提供之單位數(計算方式：投資人持有單位數x本基金淨值調整比例÷2025/11/28本基金淨值) 分配給受影響投資人，預計分配時間為2025年12月10日，惟入帳時間以實際作業完成為準，再請投資人留意帳戶資訊。
• 提醒投資人，無論是以新臺幣或外幣信託持有之投資人，上述分配單位數所產生之價值將計入當年度海外所得。

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。