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基金公告
Thu Nov 20 10:50:03 CST 2025
通知貝萊德證券投資信託股份有限公司總代理之貝萊德全球基金系列
一、依貝萊德證券投資信託股份有限公司(下稱貝萊德投信)來函通知，其總代理之「貝萊德環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)」(基金代碼：MSD4、MSF3、MSF4、MSH8、MSH9、MSQ9、MSU6、MSU7，下稱本基金) 因投資Rule 144A債券部位達本基金淨資產價值之60%以上，故依法規規定調整本基金名稱後方警語，對照表如下說明：
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原基金名稱及適用警語 |
調整後之中文名稱及適用警語 |
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貝萊德環球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金) |
貝萊德環球非投資等級債券基金(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
二、本基金調整後之基金名稱後方警語將同步更新於基金公開說明書、投資人須知，投資人須知除依上揭函令揭露實際投資Rule 144A債券之比例，並加註投資警語「本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險」。前述文件均依規定上傳至公開資訊觀測站及境外基金資訊觀測站(網址：https://www.fundclear.com.tw)。
以上通知如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽服務專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。
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