基金公告

一、 摩根證券投資信託股份有限公司(下稱摩根投信)通知，其擔任總代理之摩根基金(JPMorgan Funds) 及摩根投資基金(JPMorgan Investment Funds) 2025年4月份公開說明書之內容調整如下：

(1) 將所有子基金說明中有關附屬流動資產的揭露整合至公開說明書的「投資限制與權限」章節，以簡化揭露內容，修訂後的揭露內容如下：

「可持有至多 20% 之淨資產於附屬流動資產以管理現金申購及贖回，與現行及特殊之款項。於極端不利之市場情況下，因暫時防禦性目的，可持有至多 100%之淨資產於附屬流動資產以減緩極端市場情況下之風險，維護投資人之最佳利益。」

所有子基金將繼續按照其基金目標和主要投資部位進行管理。子基金的管理方式沒有改變，風險概況亦沒有增加。

另，本次亦更新符合歐盟SFDR第8條和第9條基金中對正面環境/社會特徵投資和永續投資的計算方法。原先在計算正面環境/社會特徵投資和永續投資百分比時，計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具及有效投資組合的衍生性商品工具。更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。

(2) 更新「摩根投資基金–核心總報酬基金」(本行未上架)之投資政策，新增基金可投資於商品指數工具，而基金之主要風險項目亦增加大宗商品風險，惟此項更新不影響基金之風險概況。

(3) 更新「摩根投資基金–多重收益基金」(基金代碼：JFB4、JFB6、JFB7、JFC2、JFD8、JFF7、JFF8、JFK6、JNA0、JNA1、JNA2、JNA5、JNB9)之投資政策，新增之文字敘述如下：「投資經理人得檢視股票連結型債券、集體投資計畫及指數股票型基金之標的曝險部位。如依投資經理人之方法論，該標的公司/發行人符合展現積極環境及/或社會特性及/或符合永續投資之條件，則此曝險部位可能視為符合所承諾之最低標準。」

(4) 更新「摩根基金–複合收益債券基金」(基金代碼：JFB1、JFD5、JFY8、JNA6)及「摩根基金–環球短債基金」(本行未上架)之投資政策，新增揭露基金得將其至多20%之資產投資於擔保債券。

(5) 更新「摩根基金–氣候變遷基金」(本行未上架)之永續投資比例配置。變更前之永續投資比例為100% 投資於永續投資，但計算之分母不包含附屬流動資產、信用機構存款、貨幣市場工具/基金以及有效投資組合管理的衍生性商品。計算方式更新後，分母將改為基金的全部資產，即不再扣除上述項目。也因此，本基金永續投資比例將更新為90% 投資於永續投資。

二、 配合境外基金機構基金事務系統轉換，同步更新「境外基金投資人須知[第二部分：一般資訊]」二、有關申購、買回及轉換境外基金之方式。

(1) 修改(二)價金給付方式之境外基金管理機構指定之收款銀行帳戶。

(2) 修改「其他注意事項」。

(3)基金轉換如涉及貨幣兌換時(例如：美元計價基金轉換為歐元計價基金)，跨基金系列之轉換或香港系列基金間之轉換，其貨幣兌換將遵循以下規則：交易日在2025/5/24(含)之前，將採用摩根基金(亞洲)有限公司於交易日(即T日) 所決定之匯率；交易日自2025/5/25(含)起，將採用摩根基金 (亞洲)有限公司於交易日次一營業日(即T+1日)所決定之匯率。盧森堡系列基金間之轉換，其貨幣兌換將採用摩根資產管理(歐洲)有限公司於相關香港交易日(即T日)所決定之匯率。

三、 摩根投信於2025年4月30日更新境外基金及投信基金等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書。

四、 前述更新文件及最新境外基金公開說明書中譯本，可至下列網站查詢或下載:

(1)基金資訊觀測站(網址：https://www.fundclear.com.tw)

(2)公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw/ )

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。