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基金公告

2024/07/09 09:25

公告「安盛環球基金-美國非投資等級債券基金」調整後方之警語事宜

公告「安盛環球基金-美國非投資等級債券基金」調整後方之警語事宜

依富盛證券投資顧問股份有限公司通知其總代理之「安盛環球基金-美國非投資等級債券基金」之基金名稱(下稱「本基金」) ，調整後方之警語事宜，說明如下：

一、本基金名稱後方之投資警語為能更加精確，文字略為調整如下，調整後之警語即日起生效：

(一)調整前：安盛環球基金-美國非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為本金本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)

(二)調整後＂安盛環球基金-美國非投資等級債券基金(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

二、調整之基金如下所示：

基金代碼	基金名稱
AXA1	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　Ｃａｐ美元（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
AXA2	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　Ｃａｐ　歐元（避險）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
AXA3	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　ＤＩＳ　「ｓｔ」澳幣（避險）（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
AXA4	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ｔ　ＤＩＳ　「ｆｌ」美元（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
AXA7	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金Ａ　ＤＩＳ「ｓｔ」美元（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）
AZA1	安盛環球基金－美國非投資等級債券基金ＢＬ　ＤＩＳ「ｆｌ」美元（月配息）（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

以上通知，如需進一步說明，請洽詢您的理財專員或電洽客服專線(02)2655-3355，將有專人竭誠為您服務。

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