主題式基金

【正報酬機率卓越】

1.公用事業

第一金全球水電瓦斯及基礎建設（基金之配息來源可能為本金）

• 同時掌握公用事業及基礎建設產業商機，擁有長期現金流並兼具資產成長機會
• AI發展熱，電力需求激增，布局電力產業52%
• 波動穩健且具有防禦特性

2.投資等級債券    

       PIMCO全球投資級別債券基金（穩定月收息股份）（基金之配息來源可能為本金）

• 布局全球、不限美國：全球央行進入降息周期，透過以美國為核心、分散多個全球成熟市場(如：英國、歐洲)、以及戰術性配置新興市場，把握各國降息行情。
• 產業多元掌握投資契機，獨立信評創造領先價值：在全球經濟逐漸放緩的背景之下，透過掌握遍布不同產業之穩健發行人，以及PIMCO的獨立信評系統，有助於提高明日之星的機會，同時避免墮落天使之曝險。
• 規模即優勢，全台最大投資等級債券基金：以更有利的條件參與新債發行，強化投資效率、風險管理及超額報酬來源。

【期望報酬卓越】

1.多元平衡

摩根－ＪＰＭ多重收益基金（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金有相當比重投資於非 投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）

• 廣納多重收益：多元追求全球股市、債市、房市各類收益機會。配息多元選擇有5%、8%、11%版本。
• 動態股債資產配置：因應景氣循環動態調整投資組合，適度追求資本利得空間。
• 全天候管家：多元配置管理波動風險，同步追求收益。

駿利亨德森平衡基金（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（基金之配息來源可能為本金）

• 成立悠久 極少數聚焦投資美國優質股債平衡策略：指標60%標普500指數(大型優質成長股)+40%彭博美國綜合債券指數(高信評債)
• 擁有長達30年以上經驗豐富團隊及龐大的AUM：1992年駿利平衡策略於美國成立，全球總規模已達450億美金，為美國股債平衡長青樹產品。
• 長期績效持續領先：成立以來總報酬績效表現+361%，領先同業平均近100個百分點；另外單年度績效表現能做到多頭上漲動能強且空頭下檔保護佳，晨星五顆星評比。

2.非投資等級債券

摩根-JPM環球非投資等級債券基金（基金之配息來源可能為本金）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

• 聚焦美國：投資流動性最佳的非投資等級債市。
• 靈活配置：十大產業靈活配置，掌握產業機會，迴避地雷區塊。
• 分散債種：不重押單一債，創造基金多元收益來源。

野村(愛爾蘭系列)美國非投資等級債基金（本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用）（本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金）

• 配置多元分散：100%聚焦美元非投資等級債，持債檔數超過1,300檔（覆蓋參考指標的74%）信評集中在BB及B級，橫跨18個次產業。
• 非投資等級債專家： 非投資等級債策略成立超過30年，核心經理團隊成員穩定共事逾21年且平均投資年資高達28年，走過多個景氣循環週期，特別擅長掌握大多頭行情契機，實為專注於該領域的專家。
• 長期策略績效優異：本非投資等級債券策略過去20年單年度費用前績效領先參考指標高達16個年度，累積績效大幅超越參考指標達超過120個百分點。

3.全球股

貝萊德全球智慧數據股票入息基金（本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息）

• AI智慧數據存好股，以大數據蒐集整理資訊，透過人工智慧分析。
• 聚焦高品質股票，以較低波動策略嚴謹控制市場風險。
• 雙重收益來源股息及權利金。

4.美股

摩根美國策略升級

• 基本面選好股：五分位選股模型下，價值低估的股票展現長期優勢。
• 靈活操作：運用衍生性金融工具，透過個股多空操作，提高基金超額報酬(excess return)目標。
• 成立將近20年：基金於2007年成立歷經多次循環考驗，成立以來至今(2025年3月)繳出超過400%的報酬率。