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公告「瀚亞全球多重資產收益證券投資信託基金」消滅併入「瀚亞亞太豐收證券投資信託基金」及「瀚亞電通網證券投資信託基金」消滅併入「瀚亞高科技證券投資信託基金」

2019/07/08 15:36

依瀚亞證券投資信託股份有限公司(下稱「瀚亞投信」)來函通知,其經理之「瀚亞全球多重資產收益證券投資信託基金」(下稱「瀚亞全球多重資產基金」) (基金代碼:2234、2235、9353、9354)消滅併入「瀚亞亞太豐收證券投資信託基金」(下稱「瀚亞亞太豐收平衡基金」) (基金代碼:2230、2231、9350、9351);及「瀚亞電通網證券投資信託基金」(下稱「瀚亞電通網基金」) (基金代碼:2210)消滅併入「瀚亞高科技證券投資信託基金」(下稱「瀚亞高科技基金」) (基金代碼:2205)乙案,說明如下:
一、 依金融監督管理委員會中華民國(以下同)108年5月16日金管證投字第1080312309號及108年5月16日金管證投字第10803123091號核准函辦理。
二、 受影響基金名稱及其風險等級:

合併前(消滅基金)

合併後(存續基金)

基金名稱

風險等級

基金名稱

風險等級

瀚亞全球多重資產收益基金

3

瀚亞亞太豐收平衡基金

3

瀚亞電通網基金

4

瀚亞高科技基金

4

三、 本案合併基準日為108年7月18日,其相關作業說明如下:

相關作業

說 明

不同意基金合併之受益人得請求買回日

即日起至108716日止之營業日

停止受理消滅基金受益憑證買回日

108717日起至108722日止

資產移轉及合併完成日

108722

四、 本次基金合併,對於存續基金之受益人,其權益並不會受到任何影響,亦毋須支付額外費用。對於消滅基金之受益人,本行將配合瀚亞投信於合併基準日將受益權單位數轉換至存續基金,受益人無須提出任何申請。
五、 「瀚亞亞太豐收平衡基金」及「瀚亞高科技基金」兩檔存續基金之公開說明書,可至公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)及瀚亞官網( http://www.eastspring.com.tw)查詢。
六、 因應上述變更,投資人自即日起至108年7月16日下午3點前,可透過臨櫃/語音/網路/行動銀行辦理贖回或轉換本基金,本行就前開交易亦將不收取任何手續費用(包含轉換手續費/信託管理費/投資未滿新臺幣5萬元之贖回手續費用)。
 

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