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常用避險工具
 
本金交割遠期外匯(Delivery Forward)
當企業預期在未來的時間有外匯實際收支時，可透過買賣遠期外匯的方式鎖定外匯的風險，如此便可專注於本業經營，不必擔心匯率變動侵蝕本業的獲利。訂約時，企業須提供相關交易文件或主管機關核准文件，並於到期時按遠匯約定匯率進行本金交割交易。
貨幣市場換匯交易(Money Market Swap)
透過換匯交易，可將企業現有的貨幣轉換為另一種現在需求之幣別的貨幣，並事先約定好將來再換回來的匯率，不但可免除企業匯率風險，更能做為一種資金調度及拆借短期資金的工具。
外匯選擇權(Foreign Exchange Option)
以外匯選擇權可幫助買方在支付權利金購買本選擇權商品後，將匯率成本固定在一定水準上，以避免匯率不利於買方時所產生的損失 ；但若當匯率變動在有利於買方的部位時，買方將可獲得相當大的利潤。而賣出本選擇權的賣方，可立即收取到權利金，當匯率變動在有利於賣方部位時，獲利即所收取到的權利金，相對的當匯率變動不利於賣方時，則將產生損失。
換匯換利交易(Cross Currency Swap)

同時涉及兩種不同幣別間本金與利息的交換，依照雙方之約定條件於約定期間，相互將交換不同貨幣的本金及本金所產生的利息支出 。有以下幾種方式，分別是：固定利息與浮動利息的交換、浮動利息與浮動利息的交換及固定利息與固定利息的交換。
遠期利率協議(FRAs)
提供企業得以鎖定利率水準以規避利率風險。透過購入本產品，企業可避免因利率上漲所可能增加的資金借入成本；而若面臨因利率下跌所導致的投資收入降低之風險，企業亦可透過賣出本產品的方式加以避險。此外，企業尚可在市場利率與公司預測方向背離將遭受損失時，透過 FRAs 交易將可使利率確定 (即契約利率)，公司都將因此免除利率不確定的風險。
利率交換(Interest Rate Swap)
為具資本市場功能長期穩定的籌資工具。也可利用本產品將企業長期而固定的籌資方式轉換成短期浮動的負債結構。
利率選擇權(Interest Rate Option)
透過利率選擇操作，可以幫助買方在支付權利金購買本選擇權時，把利率成本固定在一定水準之上，以避免利率不利於買方時所產生的損失。而賣出利率選擇權的賣方，可立即收取權利金，當利率變動在有利於賣方的部位時，賣方所獲取的利益便是當時所收取到的權利金，但當利率變動在不利於賣方時，則將產生損失。
利率上限：可將長期負債的利息成本完全鎖定在一定水準之下，將可有效規避企業利率風險。
利率下限：可將長期投資資產利息收入鎖定在一定水準之上，以達企業避險之目的。
利率上下限：可將利率固定在一定範圍內，以達到避險的目的。
補貼型利率交換(Subsidary Swap)
針對企業一年期以上負債的利率管理交易策略，將可幫助企業降低浮動利息的支付成本。
搖擺型利率交換(Swing Swap)
針對企業一年期以上負債的利率管理交易策略，可降低企業一開始浮動利息支付成本。
　

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